Rapport Journalier - 30/11/2022
| Action |
date |
Référence |
Client |
Mode |
échéance |
Montant |
Banque |
encaisser |
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| total ca |
0 |
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| total ENCAISSEMENT |
0 |
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Paiement reçu (ESP, PARESP, PBESP, PBPARESP) |
0.00 |
| Report de caisse |
-12 058 166.02 |
| Sorties |
Apport de caisse |
0.00 |
| Remboursement ESP |
0.00 |
| Total versement |
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0.00 |
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SOLDE DE LA TRESORERIE |
-12 058 166.02 |
| CAISSE APPORT |
| Report de la veille |
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556 700.00 |
| Apport du jour |
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0.00 |
| SOLDE APPORT |
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556 700.00 |
